Hvordan bruke funksjonen Excel MOTTATT

Sammendrag

Excel RECEIVED-funksjonen returnerer mottatt beløp ved forfall for en fullt investert sikkerhet.

Hensikt

Få beløpet mottatt ved forfall

Returverdi

Mengde mottatt

Syntaks

= MOTTATT (oppgjør, løpetid, investering, rabatt, (basis))

Argumenter

  • oppgjør - Oppgjørsdato for sikkerheten.
  • forfall - Forfallstidspunkt for sikkerheten.
  • investering - Beløp investering i verdipapiret.
  • rabatt - Sikkerhetens diskonteringsrente.
  • basis - (valgfritt) Dagstall for dag (se nedenfor, standard = 0).

Versjon

Excel 2003

Bruksanvisninger

Funksjonen MOTTAT returnerer beløpet som mottas ved forfall for en fullt investert sikkerhet. Et fullinvestert verdipapir betaler ikke periodisk rente før løpetid. Renteinntektene er forskjellen mellom verdipapirets innløsningsverdi og den opprinnelige investeringen.

Eksempel

I eksemplet vist ønsker vi å finne beløpet som mottas ved forfall for en obligasjon med en innledende investering på $ 1000 og en diskonteringsrente på 4,25%. Oppgjørsdatoen er 6. juli 2017 og forfallsdatoen er 15. januar 2020. Det er ingen periodiske rentebetalinger, og grunnlaget for antall dager er US (NASD) 30/360. Formelen i F5 er:

=RECEIVED(C7,C8,C5,C9,C10)

Med disse inngangene returnerer RECEIVED-funksjonen $ 1.120,21, med valutanummerformat brukt.

Oppgi datoer

I Excel er datoer serienumre. Generelt er den beste måten å oppgi gyldige datoer å bruke cellereferanser, som vist i eksemplet. For å angi gyldige datoer direkte i en funksjon, kan du bruke DATE-funksjonen. For å illustrere har formelen nedenfor alle verdiene som er hardkodet, og DATE-funksjonen brukes til å levere hver av de to nødvendige datoene:

=RECEIVED(DATE(2017,7,6),DATE(2020,1,15),1000,0.0425,0)

Basis

Grunnargumentet styrer hvordan dager telles. RECEIVED-funksjonen tillater 5 alternativer (0-4) og standardverdiene er null, som spesifiserer US 30/360 basis. Denne artikkelen på wikipedia gir en detaljert forklaring av tilgjengelige konvensjoner.

Basis Dagstall
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk / faktisk
2 Faktisk / 360
3 Faktisk / 365
4 Europeisk 30/360

Merknader

  • I Excel er datoer serienumre.
  • Alle datoer, og basis, er avkortet til heltall.
  • Hvis datoene er ugyldige (dvs. ikke anerkjente datoer) returnerer MOTTAGET #VALUE!
  • MOTTAT returnerer #NUM når:
    • oppgjør> = modenhet
    • investering <= 0 eller rate <= 0
    • Grunnlaget er utenfor rekkevidde

Interessante artikler...