Sammendrag
Excel TBILLEQ-funksjonen returnerer obligasjonsekvivalentavkastningen for en statsskuldregning.
Hensikt
Få obligasjonsekvivalent avkastning for en statsskuldregningReturverdi
Utbytte i prosentSyntaks
= TBILLEQ (oppgjør, forfall, rabatt)Argumenter
- oppgjør - Oppgjørsdato for sikkerheten.
- forfall - Forfallstidspunkt for sikkerheten.
- rabatt - Diskonteringsrente.
Versjon
Excel 2003Bruksanvisninger
Excel TBILLEQ-funksjonen returnerer obligasjonsekvivalentavkastningen for en statsskuldregning, basert på en avregningsdato, en forfallsdato og en diskonteringsrente. I eksemplet som er vist er oppgjørsdatoen 5. februar 2019, forfallsdatoen er 1. februar 2020 og diskonteringsrenten er 2,54%. Formelen i F5 er:
=TBILLEQ(C5,C6,C7)
Med disse inngangene returnerer TBILLEQ-funksjonen et utbytte på 2,53%, med prosentformat brukt.
Oppgi datoer
I Excel er datoer serienumre. Generelt er den beste måten å oppgi gyldige datoer å bruke cellereferanser, som vist i eksemplet. For å angi gyldige datoer direkte i en funksjon, er DATE-funksjonen det beste alternativet.
Om statskasseveksler
En statsskuldregning (også kalt T-Bill) er en kortsiktig gjeldsforpliktelse utstedt av US Treasury Department. T-Bills selges i trinn på $ 100, og har vilkår som spenner fra noen dager til 52 uker. Støttet av amerikanske myndigheter regnes T-Bills som en lavrisikoinvestering.
T-Bills selges vanligvis til en rabatt fra pålydende (pålydende), og diskonteringsrenten bestemmes på auksjon. T-regninger kan imidlertid også selges til en premie, når prisen er høyere enn pålydende.
T-Bills tilbyr ikke vanlige rentebetalinger som en kupongobligasjon. Imidlertid når en T-Bill modnes, blir eieren betalt det pålydende beløpet eller pålydende. Når pålydende er større enn kjøpesummen, er forskjellen den opptjente renten.
